راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

معرفی اندیکاتور MACD و روش استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال برای پیش بینی جهت حرکت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور MACD یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله به بررسی مفهوم و روش استفاده از این اندیکاتور پرداخته می‌شود.

مفهوم اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت “Moving Average Convergence Divergence” به معنای “همگرایی و واگرایی میان میانگین های متحرک” است. این اندیکاتور توسط جرارد اپل در دهه 1970 معرفی شد. این اندیکاتور در اصل از دو خط اصلی تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD برای نمایش میانگین های متحرک سریع و کند استفاده می‌شود. برای محاسبه خط MACD، معمولاً از میانگین حساب شده برای قیمت های بسته شده در بازه های زمانی مشخص (معمولاً 12 و 26 روز) استفاده می‌شود. خط سیگنال نیز نشان دهنده میانگین متحرک کند تر است که به صورت میانگینی از خط MACD حساب می‌شود.

روش استفاده از اندیکاتور MACD

برای استفاده از اندیکاتور MACD، ابتدا باید آن را به نمودار قیمت ابزار مالی اعمال کنید. در اینجا می‌توانید با استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر، چارت اینسترومت مورد نظر را باز کنید و سپس اندیکاتور MACD را به آن اعمال کنید.

پس از اعمال این اندیکاتور، شاخص‌هایی مانند خط MACD و خط سیگنال به نمایش در می‌آیند. همچنین، در متاتریدر، نمودار MACD فاصله بین خط MACD و خط سیگنال هم به نمایش درمی آید.

نمودار MACD به صورت یک نمودار خطی است که در بخش پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرد. خط MACD به عنوان یک انحراف از خط سیگنال نشان دهنده روند رشد یا کاهش بازار است. با دقت در نمودار MACD، می‌توان به راحتی مشاهده کرد که آیا بازار در حال صعود است یا در حال نزول است.

چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال خرید و فروش بگیریم

در مورد نحوه استفاده از اندیکاتور MACD، باید گفت که معمولاً این اندیکاتور به صورت همزمان با سایر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. به طور کلی، با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان به خوبی نقاط ورود و خروج از بازار را پیدا کرد. به عنوان مثال، وقتی خط MACD بر روی خط سیگنال به صورت بالا رفت، بهتر است خرید را شروع کنید. از طرف دیگر، وقتی خط MACD بر روی خط سیگنال به صورت پایین رفت، بهتر است بفروشید.

به طور کلی، استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال، برای پیش بینی تغییرات بازار و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج از بازار بسیار موثر است. با این حال، باید توجه داشت که استفاده از این اندیکاتور نیز می‌تواند با ریسک هایی همراه باشد و ممکن است شما را با مشکلاتی مواجه کند. برای مثال، در بعضی موارد، این اندیکاتور ممکن است به دلیل عدم صحت در پیش‌بینی بازار، باعث ایجاد معاملات اشتباه شود. همچنین، اندیکاتور MACD ممکن است در بازارهای نوسانی کمی ناکارآمد باشد.

خط مکدی چیست

خط MACD یکی از اجزای اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) است. این خط از اختلاف دو میانگین متحرک اکسپوننشیال (EMA) به دست می‌آید. در واقع، خط MACD برابر با اختلاف میانگین اکسپوننشیال 12 روزه (EMA12) و میانگین اکسپوننشیال 26 روزه (EMA26) است.

با رسم خط MACD در نمودار، می‌توان به راحتی حرکت بازار را بررسی کرد و از آن به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. همچنین، اختلاف خط MACD با خط اشاره‌گر (Signal Line) که نیز یک میانگین اکسپوننشیال محاسبه شده بر روی خط MACD است، به عنوان یک سیگنال خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود.

خط سیگنال Signal چیست

خط سیگنال (Signal Line) در اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) یک میانگین اکسپوننشیال بر روی خط MACD است که به عنوان یک سیگنال خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. خط Signal Line برابر با محاسبه میانگین اکسپوننشیال 9 روزه بر روی خط MACD به دست می‌آید.

هنگامی که خط MACD از خط Signal Line به بالا عبور کند، این به عنوان یک سیگنال خرید در بازار تلقی می‌شود. همچنین، هنگامی که خط MACD از خط Signal Line به پایین عبور کند، این به عنوان یک سیگنال فروش در بازار تلقی می‌شود.

به طور کلی، تحلیل‌گران تکنیکال از خط Signal Line به عنوان یک ابزار مفید برای تأیید سیگنال‌های خط MACD استفاده می‌کنند. همچنین، در برخی موارد، تحلیل‌گران تکنیکال از اختلاف خط MACD با خط Signal Line به عنوان یک سیگنال قوی تر استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی که خط MACD از خط Signal Line به بالا عبور کرده و اختلاف بین این دو خط افزایش یافته باشد، این به عنوان یک سیگنال خرید قوی تلقی می‌شود.

 

 

هیستوگرام مکدی

فرمول اندیکاتور MACD:

فرمول اندیکاتور MACD  به شکل زیر است:

MACD Line = EMA(12) – EMA(26)

Signal Line = EMA(MACD Line, 9)

در اینجا، EMA به معنای میانگین اکسپوننشیال است که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

EMA = (Price – EMA(previous day)) x Multiplier + EMA(previous day)

در این فرمول، Price به قیمت فعلی نمودار اشاره دارد و Multiplier یک عدد کوچکتر از 1 است که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Multiplier = (2 / (n + 1))

در اینجا، n برابر با تعداد روزهایی است که برای محاسبه میانگین اکسپوننشیال استفاده می‌شود، که در مورد خط MACD، برابر با 12 و 26 است. سپس، خط Signal Line با محاسبه میانگین اکسپوننشیال 9 روزه بر روی خط MACD به دست می‌آید.

واگرایی در اندیکاتور MACD

واگرایی یا Divergence در اندیکاتور MACD به موقعیتی گفته می‌شود که جهت حرکت نمودار قیمت با جهت حرکت اندیکاتور MACD مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که قیمت دارای الگوی صعودی باشد و اندیکاتور MACD دارای الگوی نزولی باشد یا بالعکس، واگرایی ایجاد شده است. این واگرایی به عنوان یک سیگنال قوی در تحلیل تکنیکال قابل استفاده است و می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت بازار باشد. به طور کلی، واگرایی مثبت نشان دهنده احتمال صعودی شدن بازار است و واگرایی منفی نشان دهنده احتمال نزولی شدن بازار است.

 

 

 

حرف آخر

برای استفاده بهینه از اندیکاتور MACD، باید به شرایط بازار و شرایط خود اندیکاتور توجه کرد. همچنین، استفاده از این اندیکاتور باید با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و دانش اصولی و قانونی مرتبط با بازار انجام شود.